Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/01/2024 |
VALOR PRINCIPAL AMORTIZAÇÃO CONTRATO 060113006/21 -FINISA-02 |
217.683,48 |
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19/01/2024 |
VALOR PRINCIPAL AMORTIZAÇÃO CONTRATO 060113006/21 -FINISA-02
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18.140,29 |
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22/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 293/2024
CAIXA FEDERAL - 3377 |
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18.140,29 |
20/02/2024 |
VALOR PRINCIPAL AMORTIZAÇÃO CONTRATO 060113006/21 -FINISA-02
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18.140,29 |
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20/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 293/2024
CAIXA FEDERAL - 3377 |
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18.140,29 |
15/03/2024 |
VALOR PRINCIPAL AMORTIZAÇÃO CONTRATO 060113006/21 -FINISA-02
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18.140,29 |
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20/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 293/2024
CAIXA FEDERAL - 3377 |
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18.140,29 |
22/04/2024 |
VALOR PRINCIPAL AMORTIZAÇÃO CONTRATO 060113006/21 -FINISA-02
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18.140,29 |
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22/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 293/2024
CAIXA FEDERAL - 3377 |
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18.140,29 |
22/05/2024 |
VALOR PRINCIPAL AMORTIZAÇÃO CONTRATO 060113006/21 -FINISA-02
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18.140,29 |
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31/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 293/2024
CAIXA FEDERAL - 3377 |
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18.140,29 |
18/06/2024 |
VALOR PRINCIPAL AMORTIZAÇÃO CONTRATO 060113006/21 -FINISA-02
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18.140,29 |
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19/06/2024 |
liquidado indevidamente |
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-18.140,29 |
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TOTAL |
217.683,48 |
90.701,45 |
90.701,45 |
SALDO A PAGAR |
126.982,03 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.