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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 08:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: CAIXA FEDERAL

Dados do Empenho

Número do empenho:	293	Data de lançamento:	15/01/2024
Tipo de empenho:	OPERAÇÃO DE CREDITO AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PRINCIPA
Órgão:	ENCARGOS ESPECIAIS
Unidade:	ENCARGOS ESPECIAIS
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	ENCARGOS ESPECIAIS
Conta de Despesa:	4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	VALOR PRINCIPAL AMORTIZAÇÃO CONTRATO 060113006/21 -FINISA-02	18.140,29	217.683,48

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/01/2024	VALOR PRINCIPAL AMORTIZAÇÃO CONTRATO 060113006/21 -FINISA-02	217.683,48
19/01/2024	VALOR PRINCIPAL AMORTIZAÇÃO CONTRATO 060113006/21 -FINISA-02		18.140,29
22/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 293/2024 CAIXA FEDERAL - 3377			18.140,29
20/02/2024	VALOR PRINCIPAL AMORTIZAÇÃO CONTRATO 060113006/21 -FINISA-02		18.140,29
20/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 293/2024 CAIXA FEDERAL - 3377			18.140,29
15/03/2024	VALOR PRINCIPAL AMORTIZAÇÃO CONTRATO 060113006/21 -FINISA-02		18.140,29
20/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 293/2024 CAIXA FEDERAL - 3377			18.140,29
22/04/2024	VALOR PRINCIPAL AMORTIZAÇÃO CONTRATO 060113006/21 -FINISA-02		18.140,29
22/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 293/2024 CAIXA FEDERAL - 3377			18.140,29
22/05/2024	VALOR PRINCIPAL AMORTIZAÇÃO CONTRATO 060113006/21 -FINISA-02		18.140,29
31/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 293/2024 CAIXA FEDERAL - 3377			18.140,29
18/06/2024	VALOR PRINCIPAL AMORTIZAÇÃO CONTRATO 060113006/21 -FINISA-02		18.140,29
19/06/2024	liquidado indevidamente		-18.140,29
17/09/2024	saldo estornado por ter sido suspenso a cobrança	-72.561,16
TOTAL		145.122,32	90.701,45	90.701,45
SALDO A PAGAR				54.420,87

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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