Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: CAIXA FEDERAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	294	Data de lançamento:	15/01/2024
Tipo de empenho:	OPERAÇÃO DE CREDITO AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PRINCIPA
Órgão:	ENCARGOS ESPECIAIS
Unidade:	ENCARGOS ESPECIAIS
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	ENCARGOS ESPECIAIS
Conta de Despesa:	4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	VALOR PRINCIPAL AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 530.189,3 - FINISA-01	26.885,94	322.631,28

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/01/2024	VALOR PRINCIPAL AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 530.189,3 - FINISA-01	322.631,28
19/01/2024	VALOR PRINCIPAL AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 530.189,3 - FINISA-01		26.885,94
22/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 294/2024 CAIXA FEDERAL - 3377			26.885,94
20/02/2024	VALOR PRINCIPAL AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 530.189,3 - FINISA-01		26.885,94
20/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 294/2024 CAIXA FEDERAL - 3377			26.885,94
15/03/2024	VALOR PRINCIPAL AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 530.189,3 - FINISA-01		26.885,94
20/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 294/2024 CAIXA FEDERAL - 3377			26.885,94
22/04/2024	VALOR PRINCIPAL AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 530.189,3 - FINISA-01		26.885,94
22/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 294/2024 CAIXA FEDERAL - 3377			26.885,94
TOTAL		322.631,28	107.543,76	107.543,76
SALDO A PAGAR				215.087,52