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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 08:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: CAIXA FEDERAL

Dados do Empenho

Número do empenho:	294	Data de lançamento:	15/01/2024
Tipo de empenho:	OPERAÇÃO DE CREDITO AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PRINCIPA
Órgão:	ENCARGOS ESPECIAIS
Unidade:	ENCARGOS ESPECIAIS
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	ENCARGOS ESPECIAIS
Conta de Despesa:	4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	VALOR PRINCIPAL AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 530.189,3 - FINISA-01	26.885,94	322.631,28

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/01/2024	VALOR PRINCIPAL AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 530.189,3 - FINISA-01	322.631,28
19/01/2024	VALOR PRINCIPAL AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 530.189,3 - FINISA-01		26.885,94
22/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 294/2024 CAIXA FEDERAL - 3377			26.885,94
20/02/2024	VALOR PRINCIPAL AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 530.189,3 - FINISA-01		26.885,94
20/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 294/2024 CAIXA FEDERAL - 3377			26.885,94
15/03/2024	VALOR PRINCIPAL AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 530.189,3 - FINISA-01		26.885,94
20/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 294/2024 CAIXA FEDERAL - 3377			26.885,94
22/04/2024	VALOR PRINCIPAL AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 530.189,3 - FINISA-01		26.885,94
22/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 294/2024 CAIXA FEDERAL - 3377			26.885,94
22/05/2024	VALOR PRINCIPAL AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 530.189,3 - FINISA-01 PARCELA 52/113		26.885,94
31/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 294/2024 CAIXA FEDERAL - 3377			26.885,94
18/06/2024	VALOR PRINCIPAL AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 530.189,3 - FINISA-01		26.885,94
19/06/2024	liquidado indevidamente		-26.885,94
14/10/2024	VALOR ESTORNADO POR TER SIDO SUSPENSA TEMPORARIAMENTE AS PARCELAS MENSAIS	-130.000,00
TOTAL		192.631,28	134.429,70	134.429,70
SALDO A PAGAR				58.201,58

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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