| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FM PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 3777 | Data de lançamento: | 30/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 5. RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 17.5 X 25, COMUM A QUENTE, L2, PROFUNDIDADE MÍNIMA DOS SULCOS DE 26 MM | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1.00 | 6. VULCANIZAÇÃO DE PNEUS 17.5 X 25 COMUM | 280,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | 5. RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 17.5 X 25, COMUM A QUENTE, L2, PROFUNDIDADE MÍNIMA DOS SULCOS DE 26 MM 6. VULCANIZAÇÃO DE PNEUS 17.5 X 25 COMUM | 1.880,00 | ||
| 14/05/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/309248; | 1.880,00 | ||
| 23/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3777/2024 - REF. MAIO/2024 FM PNEUS LTDA - 2797 | 1.857,44 | ||
| 23/05/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3777/2024 | 22,56 | ||
| TOTAL | 1.880,00 | 1.880,00 | 1.880,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 15/05/2024 | 22,56 | 4676/2024 | Lançada |
| TOTAL | 22,56 |
