Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMERCIAL INCERTI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4543 |
Data de lançamento: |
07/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO CARTER - CAM. MERCEDEZ |
29,90 |
29,90 |
| 1.00 |
FILTRO DIESEL - CAM. MERCEDEZ |
44,90 |
44,90 |
| 1.00 |
FILTRO SEP. AGUA - MERCEDEZ |
89,90 |
89,90 |
| 1.00 |
FILTRO AR - CAMINHÃO MERCEDEZ |
109,90 |
109,90 |
| 1.00 |
ELEMENTO SEGURANÇA - CAMINHÃO MERCEDEZ |
49,90 |
49,90 |
| 2.00 |
OLEO LUBRIFICANTE - 15W40
Finalidade: Peças para manutenção do caminhão MB AXOR 2729 PAC 02 |
399,90 |
799,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/06/2024 |
FILTRO CARTER - CAM. MERCEDEZ FILTRO DIESEL - CAM. MERCEDEZ FILTRO SEP. AGUA - MERCEDEZ FILTRO AR - CAMINHÃO MERCEDEZ ELEMENTO SEGURANÇA - CAMINHÃO MERCEDEZ OLEO LUBRIFICANTE - 15W40
Finalidade: Peças para manutenção do caminhão MB AXOR 2729 PAC 02 |
1.124,30 |
|
|
| 07/06/2024 |
FILTRO CARTER - CAM. MERCEDEZ
FILTRO DIESEL - CAM. MERCEDEZ
FILTRO SEP. AGUA - MERCEDEZ
FILTRO AR - CAMINHÃO MERCEDEZ
ELEMENTO SEGURANÇA - CAMINHÃO MERCEDEZ
OLEO LUBRIFICANTE - 15W40
Finalidade: Peças para manutenção do caminhão MB AXOR 2729 PAC 02
|
|
799,80 |
|
| 07/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 0/151162; |
|
324,50 |
|
| 21/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4543/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
320,60 |
| 21/06/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4543/2024 |
|
|
3,90 |
| 21/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4543/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
797,88 |
| 21/06/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4543/2024 |
|
|
1,92 |
| TOTAL |
1.124,30 |
1.124,30 |
1.124,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
07/06/2024 |
1,92 |
5386/2024 |
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
07/06/2024 |
3,90 |
5387/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
5,82 |
|
|
