Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SOCCOL BARBIERI & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4664 |
Data de lançamento: |
12/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
materias diversos
Finalidade: ADESIVO LONA DE FREIO, JOGO DE LONA DE FREIOS PARA CAMINHÕES, REBITE DE ALUMINIO, CRUZETA DE CARDAN, ADESIVO TEKBOND |
2.006,54 |
2.006,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/06/2024 |
materias diversos
Finalidade: ADESIVO LONA DE FREIO, JOGO DE LONA DE FREIOS PARA CAMINHÕES, REBITE DE ALUMINIO, CRUZETA DE CARDAN, ADESIVO TEKBOND |
2.006,54 |
|
|
| 12/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 2/500061; |
|
2.006,54 |
|
| 21/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4664/2024 - REF. JUNHO/2024
SOCCOL BARBIERI & CIA LTDA - 1537 |
|
|
1.982,47 |
| 21/06/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4664/2024 |
|
|
24,07 |
| TOTAL |
2.006,54 |
2.006,54 |
2.006,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
12/06/2024 |
24,07 |
5497/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
24,07 |
|
|
