Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GF MIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4836 |
Data de lançamento: |
19/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
REC. EXTRAORDINÁRIOS DEFESA CIVIL PORTARIA CM Nº 005/2023 V- PROA Nº 23/0804-0001884-9 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
32 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
CONCRETO USINADO FCK 30 MPA, BOMBEADO. |
625,00 |
6.250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/06/2024 |
CONCRETO USINADO FCK 30 MPA, BOMBEADO. |
6.250,00 |
|
|
| 19/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/15868; E/15866; |
|
6.250,00 |
|
| TOTAL |
6.250,00 |
6.250,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
6.250,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
19/06/2024 |
300,00 |
5820/2024 |
A Lançar |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
19/06/2024 |
75,00 |
5822/2024 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
375,00 |
|
|
