| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: TRAçADO CONSTRUçõES E SERVIçOS LTDA |
| Número do empenho: | 5951 | Data de lançamento: | 24/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 912067/2021-OPERRAÇÃO 1072253-11 E 1075253-11- PROGRAMA DESENVOLVIMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 3 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Execução de obra de pavimentação asfáltica com CBUQ, sinalização viária e obras complementares, na Estrada Vicinal à Comunidade Jubaré, Repasse OGU Nº 912067/2021/MDR/CAIXA - Operação 1075253-11 - Programa Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano e com alocação de recursos próprios. - contrato 44/2022 | 352.151,06 | 352.151,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2024 | Execução de obra de pavimentação asfáltica com CBUQ, sinalização viária e obras complementares, na Estrada Vicinal à Comunidade Jubaré, Repasse OGU Nº 912067/2021/MDR/CAIXA - Operação 1075253-11 - Programa Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano e com alocação de recursos próprios. - contrato 44/2022 | 352.151,06 | ||
| 24/07/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/4888; | 352.151,06 | ||
| 24/07/2024 | Cfe. INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS, retido na Nota de Empenho 5951/2024, Traçado Construções e Serviços Ltda | 3.006,64 | ||
| 31/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA | 326.698,69 | ||
| 31/07/2024 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 5951/2024 | 18.101,40 | ||
| 31/07/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5951/2024 | 4.344,33 | ||
| TOTAL | 352.151,06 | 352.151,06 | 352.151,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS | 24/07/2024 | 3.006,64 | Lançada | |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES | 24/07/2024 | 18.101,40 | 7163/2024 | Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 24/07/2024 | 4.344,33 | 7163/2024 | Lançada |
| TOTAL | 25.452,37 |
