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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA PGTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	603	Data de lançamento:	25/01/2024
Tipo de empenho:	PESSOAL A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade:	CONTADORIA E TESOURARIA MUNICIPAL
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRAMA EDUCAÇÃO FISCAL
Conta de Despesa:	3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FÉRIAS FOLHA DE PGTO MES DE JANEIRO DE 2024	0,00	3.828,96

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/01/2024	FÉRIAS FOLHA DE PGTO MES DE JANEIRO DE 2024	3.828,96
25/01/2024	folha pgto 01/2024		3.828,96
25/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Fazenda, Centro de Custo: Manutenção Adm Tribut Programa Educ Fiscal (45)			371,84
25/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: Secretaria Municipal da Fazenda, Centro de Custo: Manutenção Adm Tribut Programa Educ Fiscal (45)			960,86
31/01/2024	Pagamento de Empenho 603/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.496,26
TOTAL		3.828,96	3.828,96	3.828,96
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	25/01/2024	371,84	Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	25/01/2024	960,86	Lançada
TOTAL		1.332,70

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