Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: OI SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6076 |
Data de lançamento: |
31/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS DE TELEFONIA |
1.105,53 |
1.105,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2024 |
SERVIÇOS DE TELEFONIA |
1.105,53 |
|
|
| 31/07/2024 |
Conforme Fatura Nº 28341688; 28432095; 28245568; 28438366; 28348214; 28252427; 28438365; 28348213; 28252426; 28433035; 28342671; 28246617; 28438318; 28348155; 28252363; 28420683; 28329806; 28232060; |
|
1.105,53 |
|
| 14/08/2024 |
valor a maior |
|
-1.105,53 |
|
| TOTAL |
1.105,53 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.105,53 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
31/07/2024 |
53,01 |
7422/2024 |
A Lançar |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
14/08/2024 |
15,52 |
7973/2024 |
A Lançar |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
14/08/2024 |
12,52 |
7974/2024 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
81,05 |
|
|
