Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: J SCHUCHMANN COM DE UTILIDADES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6102 |
Data de lançamento: |
01/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MATERIAL ESCOLAR DIVERSOS
Finalidade: Aquisição de brinquedos e material de apoio pedagógico para a rede de ensino municipal. |
893,38 |
893,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2024 |
MATERIAL ESCOLAR DIVERSOS
Finalidade: Aquisição de brinquedos e material de apoio pedagógico para a rede de ensino municipal. |
893,38 |
|
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| 01/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 2/4509; |
|
893,38 |
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| 12/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6102/2024 - REF. AGOSTO/2024
J SCHUCHMANN COM DE UTILIDADES LTDA - 1774 |
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882,64 |
| 12/08/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6102/2024 |
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10,74 |
| TOTAL |
893,38 |
893,38 |
893,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
01/08/2024 |
10,74 |
7472/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
10,74 |
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