Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6150 |
Data de lançamento: |
05/08/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTEN. SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS -DECORRENCIA DE ESTADO DE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
LAMINA 3/4 13 FUROS |
1.299,00 |
2.598,00 |
26.00 |
PARAFUSO LAMINA 5/8 X 2.1/2 |
4,00 |
104,00 |
26.00 |
PORCA ROS. GROS. 5/8
Finalidade: Lamina para motoniveladora XCMG 1803BR |
3,00 |
78,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/08/2024 |
LAMINA 3/4 13 FUROS PARAFUSO LAMINA 5/8 X 2.1/2 PORCA ROS. GROS. 5/8
Finalidade: Lamina para motoniveladora XCMG 1803BR |
2.780,00 |
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06/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/34787; |
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2.780,00 |
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12/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6150/2024 - REF. AGOSTO/2024
VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - 2843 |
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2.746,63 |
12/08/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6150/2024 |
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33,37 |
TOTAL |
2.780,00 |
2.780,00 |
2.780,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
06/08/2024 |
33,37 |
7607/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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33,37 |
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