| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: TRAçADO CONSTRUçõES E SERVIçOS LTDA |
| Número do empenho: | 6445 | Data de lançamento: | 22/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA PAVIMENTA PROCESSO Nº 21/2600-0000545-6 | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 706 - Transferência Especial da União | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Execução de obra de pavimentação asfáltica com CBUQ, sinalização viária e obras complementares, na Estrada Vicinal à Comunidade Jubaré, Repasse OGU Nº 912067/2021/MDR/CAIXA - Operação 1075253-11 - Programa Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano e com alocação de recursos próprios. 4º ADITIVO DO CONTRATO Nº 044/2022 | 64.722,39 | 64.722,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2024 | Execução de obra de pavimentação asfáltica com CBUQ, sinalização viária e obras complementares, na Estrada Vicinal à Comunidade Jubaré, Repasse OGU Nº 912067/2021/MDR/CAIXA - Operação 1075253-11 - Programa Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano e com alocação de recursos próprios. 4º ADITIVO DO CONTRATO Nº 044/2022 | 64.722,39 | ||
| 29/08/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/4967; | 59.706,38 | ||
| 16/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA | 3.116,84 | ||
| 16/09/2024 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 6445/2024 | 2.985,31 | ||
| 16/09/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6445/2024 | 716,47 | ||
| 16/09/2024 | Cfe. INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS, retido no Pagamento do Empenho 6445/2024 | 495,86 | ||
| 16/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA | 52.391,90 | ||
| TOTAL | 64.722,39 | 59.706,38 | 59.706,38 | |
| SALDO A PAGAR | 5.016,01 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 29/08/2024 | 716,47 | 8546/2024 | A Lançar |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES | 29/08/2024 | 2.985,31 | 8546/2024 | A Lançar |
| INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS | 29/08/2024 | 495,86 | 8546/2024 | A Lançar |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES | 16/09/2024 | 2.985,31 | 9085/2024 | Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 16/09/2024 | 716,47 | 9085/2024 | Lançada |
| INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS | 16/09/2024 | 495,86 | 9085/2024 | Lançada |
| TOTAL | 8.395,28 |
