Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6744 |
Data de lançamento: |
26/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PROGRAMA - ESF/ Saúde Bucal-Estadual |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
10 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 263.82 |
ÓLEO DIESEL S10 |
6,11 |
1.611,95 |
| 247.91 |
GASOLINA COMUM |
6,10 |
1.512,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2024 |
ÓLEO DIESEL S10 GASOLINA COMUM |
3.124,23 |
|
|
| 26/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/674; |
|
3.124,23 |
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| 06/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6744/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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3.116,73 |
| 06/09/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6744/2024 |
|
|
7,50 |
| TOTAL |
3.124,23 |
3.124,23 |
3.124,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
26/08/2024 |
7,50 |
8497/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
7,50 |
|
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