Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6886 |
Data de lançamento: |
02/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
EMERGÊNCIA NO SUAS -MEDIDA PRÓVISÓRIA Nº 1.188/2024 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
10 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 176.91 |
ÓLEO DIESEL S10 |
6,04 |
1.068,54 |
| 45.97 |
GASOLINA COMUM |
6,09 |
279,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/09/2024 |
ÓLEO DIESEL S10 GASOLINA COMUM |
1.348,47 |
|
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| 02/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/700; |
|
1.348,47 |
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| 06/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6886/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.345,23 |
| 06/09/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6886/2024 |
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3,24 |
| 06/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6886/2024
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA - 6180 |
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|
1.345,23 |
| 06/09/2024 |
erro no lançamento |
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-1.345,23 |
| TOTAL |
1.348,47 |
1.348,47 |
1.348,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
02/09/2024 |
3,24 |
8739/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
3,24 |
|
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