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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA PGTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	728	Data de lançamento:	25/01/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa:	3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA DE PGTO MES DE JANEIRO DE 2024	0,00	8.813,24

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/01/2024	VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA DE PGTO MES DE JANEIRO DE 2024	8.813,24
25/01/2024	folha pgto 01/2024		8.813,24
25/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA), Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: PROFESSORES ENSINO INFANTIL - MDE(124)			220,34
25/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: PROFESSORES ENSINO INFANTIL - MDE(124)			402,59
25/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: PROFESSORES ENSINO INFANTIL - MDE(124)			1.645,14
31/01/2024	Pagamento de Empenho 728/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.545,17
TOTAL		8.813,24	8.813,24	8.813,24
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO IPE A RECOLHER	25/01/2024	220,34		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	25/01/2024	402,59		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	25/01/2024	1.645,14		Lançada
TOTAL		2.268,07