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Última atualização realizada em 24/11/2024 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LUIS ALBERTO FERRARI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7555 Data de lançamento: 25/09/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: REPASSE CASA MILITAR/DEFESA CIVIL ESTADUAL- PORT. CM Nº 37/2024-PROA 24/0804-0000637-4 E PR
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 759 - Recursos Vinculados a Fundos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 14 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
400.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORA/ MÁQUINA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: PESO OPERACIONAL DE NO MÍNIMO 17.000 KG, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO DE NO MÍNIMO 5,0 METROS, COM HORÍMETRO PARA CONTROLE DAS HORAS TRABALHADAS, EQUIPADA COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA NECESSÁRIOS PARA OPERAÇÃO. 274,00 109.600,00
200.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORA/ MÁQUINA TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM PESO OPERACIONAL DE 14 À 18 TONELADAS, ANO NÃO INFERIOR A 2015, EQUIPADO COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA NECESSÁRIOS PARA OPERAÇÃO 299,00 59.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORA/ MÁQUINA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: PESO OPERACIONAL DE NO MÍNIMO 17.000 KG, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO DE NO MÍNIMO 5,0 METROS, COM HORÍMETRO PARA CONTROLE DAS HORAS TRABALHADAS, EQUIPADA COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA NECESSÁRIOS PARA OPERAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORA/ MÁQUINA TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM PESO OPERACIONAL DE 14 À 18 TONELADAS, ANO NÃO INFERIOR A 2015, EQUIPADO COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA NECESSÁRIOS PARA OPERAÇÃO 169.400,00
30/09/2024 LIBERAÇÃO DE SALDO NA DOTAÇÃO -57.300,00
05/11/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/630; 1/629; 79.685,80
14/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 75.781,26
14/11/2024 Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 7555/2024 3.904,54
TOTAL 112.100,00 79.685,80 79.685,80
SALDO A PAGAR 32.414,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES 05/11/2024 3.904,54 10872/2024 Lançada
TOTAL   3.904,54