Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MECÂNICA CAMILLO COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7608 |
Data de lançamento: |
26/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
CONEXÃO UNIÃO COMPLETA 10MM - CONEXÃO UNIÃO COMPLETA |
20,25 |
81,00 |
| 4.00 |
CONEXÃO UNIÃO COMPLETA 12MM |
30,46 |
121,84 |
| 8.00 |
INSERTO TUCHO 12MM |
1,18 |
9,44 |
| 4.00 |
CONEXÃO UNIÃO COMPLETA 6MM |
14,05 |
56,20 |
| 4.00 |
CONEXÃO 8MM ROSCA |
17,02 |
68,08 |
| 8.00 |
materias diversos TUCHO P/ MANG 10MM |
1,00 |
8,00 |
| 8.00 |
materias diversos (INSERT) P/MANG 8MM |
0,86 |
6,88 |
| 8.00 |
materias diversos TUCHO (INSERT) P/MANG. 6MM
Finalidade: MATERIAS PARA OFICINA MECANICA ALMOXARIFADO |
0,62 |
4,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2024 |
CONEXÃO UNIÃO COMPLETA 10MM - CONEXÃO UNIÃO COMPLETA CONEXÃO UNIÃO COMPLETA 12MM INSERTO TUCHO 12MM CONEXÃO UNIÃO COMPLETA 6MM CONEXÃO 8MM ROSCA materias diversos TUCHO P/ MANG 10MM materias diversos (INSERT) P/MANG 8MM materias diversos TUCHO (INSERT) P/MANG. 6MM
Finalidade: MATERIAS PARA OFICINA MECANICA ALMOXARIFADO |
356,40 |
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| 10/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 0/27651; |
|
356,40 |
|
| 17/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7608/2024 - REF. OUTUBRO/2024
MECÂNICA CAMILLO COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - 63 |
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352,13 |
| 17/10/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7608/2024 |
|
|
4,27 |
| TOTAL |
356,40 |
356,40 |
356,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
10/10/2024 |
4,27 |
10120/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
4,27 |
|
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