Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CLARO SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7810 |
Data de lançamento: |
08/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LIGAÇÕES TELEFÔNICAS |
1.275,23 |
1.275,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/10/2024 |
LIGAÇÕES TELEFÔNICAS |
1.275,23 |
|
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| 08/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº S/92696267; |
|
1.275,23 |
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| 16/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7810/2024 - REF. OUTUBRO/2024
CLARO SA - 2995 |
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1.211,32 |
| 16/10/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7810/2024 |
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61,21 |
| 16/10/2024 |
VALOR LIQUIDADO A MAIOR |
|
-2,70 |
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| 16/10/2024 |
VALOR EMPENHADO A MAIOR |
-2,70 |
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| TOTAL |
1.272,53 |
1.272,53 |
1.272,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
08/10/2024 |
61,21 |
10066/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
61,21 |
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