Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7816 |
Data de lançamento: |
08/10/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL/FUNDAMENTAL - PNATE |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
12 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
105.69 |
ÓLEO DIESEL S10 |
6,10 |
644,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/10/2024 |
ÓLEO DIESEL S10 |
644,71 |
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08/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/803; |
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644,71 |
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21/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7816/2024 - REF. OUTUBRO/2024
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA - 6180 |
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643,16 |
21/10/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7816/2024 |
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1,55 |
TOTAL |
644,71 |
644,71 |
644,71 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
08/10/2024 |
1,55 |
10088/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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1,55 |
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