Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INGA VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8034 |
Data de lançamento: |
21/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CORPO MANOPLA |
77,00 |
77,00 |
| 1.00 |
FOLE - BORRACHA
Finalidade: Material para manatenção de veiculos |
266,00 |
266,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/10/2024 |
CORPO MANOPLA FOLE - BORRACHA
Finalidade: Material para manatenção de veiculos |
343,00 |
|
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| 23/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 002/34585; |
|
343,00 |
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| 12/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8034/2024 - REF. OUTUBRO/2024
INGA VEICULOS LTDA - 5737 |
|
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338,89 |
| 12/11/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8034/2024 |
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4,11 |
| TOTAL |
343,00 |
343,00 |
343,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
23/10/2024 |
4,11 |
10390/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
4,11 |
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