Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JL COM BATERIAS LUBRIF PEÇAS E ACES AUTOM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
864 |
Data de lançamento: |
29/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BATERIA 70 AH - BATERIA 70 AH
Finalidade: BATERIA 70 AH PARA GERADOR DO POSTO DE SAUDE |
530,00 |
530,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2024 |
BATERIA 70 AH - BATERIA 70 AH
Finalidade: BATERIA 70 AH PARA GERADOR DO POSTO DE SAUDE |
530,00 |
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| 29/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/5372; |
|
530,00 |
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| 13/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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523,64 |
| 13/03/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 864/2024 |
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6,36 |
| TOTAL |
530,00 |
530,00 |
530,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
29/01/2024 |
6,36 |
561/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
6,36 |
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