Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MECÂNICA CAMILLO COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8832 |
Data de lançamento: |
14/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
INTERRUPTOR |
650,00 |
650,00 |
| 4.00 |
BUCHA TIRANTE - CAMINHÃO |
210,00 |
840,00 |
| 1.00 |
PEÇAS DIVERSAS-Fita, cinta, tomada.
Finalidade: Peças para manutenção e conserto de caminhões. |
110,05 |
110,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/11/2024 |
INTERRUPTOR BUCHA TIRANTE - CAMINHÃO PEÇAS DIVERSAS-Fita, cinta, tomada.
Finalidade: Peças para manutenção e conserto de caminhões. |
1.600,05 |
|
|
| 22/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 0/28188; |
|
840,00 |
|
| 04/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 0/28239; 0/28190; |
|
760,05 |
|
| 11/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8832/2024 - REF. NOVEMBRO/2024
MECÂNICA CAMILLO COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - 63 |
|
|
829,92 |
| 11/12/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8832/2024 |
|
|
10,08 |
| 11/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8832/2024 - REF. DEZEMBRO/2024
MECÂNICA CAMILLO COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - 63 |
|
|
750,94 |
| 11/12/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8832/2024 |
|
|
9,11 |
| TOTAL |
1.600,05 |
1.600,05 |
1.600,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
22/11/2024 |
10,08 |
11523/2024 |
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
04/12/2024 |
9,11 |
12025/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
19,19 |
|
|
