| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 11099 | Data de lançamento: | 18/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA DE PAGTO MES DE DEZEMBRO DE 2025 | 0,00 | 13.260,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA DE PAGTO MES DE DEZEMBRO DE 2025 | 13.260,39 | ||
| 18/12/2025 | FOLHA DE PGTO 12/2025 | 13.260,39 | ||
| 18/12/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Manutenção da Atenção Básica | 1.415,58 | ||
| 18/12/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Manutenção da Atenção Básica | 1.439,86 | ||
| TOTAL | 13.260,39 | 13.260,39 | 2.855,44 | |
| SALDO A PAGAR | 10.404,95 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS EXECUTIVO | 18/12/2025 | 1.415,58 | Lançada | |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 18/12/2025 | 1.439,86 | Lançada | |
| TOTAL | 2.855,44 |
