| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: UNIMED ERECHIM COOPERATIVA |
| Número do empenho: | 11316 | Data de lançamento: | 31/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025 | 6.824,04 | 6.824,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025 | 6.824,04 | ||
| 31/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/663270; REF. EMPENHO 11316/2025 2228 - UNIMED ERECHIM COOPERATIVA | 6.824,04 | ||
| 14/01/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11316/2025 - REF. DEZEMBRO/2025 UNIMED ERECHIM COOPERATIVA - 2228 | 6.721,68 | ||
| 14/01/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11316/2025 | 102,36 | ||
| TOTAL | 6.824,04 | 6.824,04 | 6.824,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 31/12/2025 | 102,36 | 14191/2025 | A Lançar |
| TOTAL | 102,36 |
