Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RETIFICA MOCELLIN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1133 |
Data de lançamento: |
13/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Finalidade: PEÇAS PARA CONSERT MOTONIVELADORA CASE E TRATOR CATERPILAR D6 OLEO MANGUEIRA,BRAÇADEIRAS,PISTÃO MOLA |
5.271,48 |
5.271,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/02/2025 |
MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Finalidade: PEÇAS PARA CONSERT MOTONIVELADORA CASE E TRATOR CATERPILAR D6 OLEO MANGUEIRA,BRAÇADEIRAS,PISTÃO MOLA |
5.271,48 |
|
|
| 13/02/2025 |
Conforme DANFE Nº 01/129809; 01/129810; |
|
5.271,48 |
|
| 18/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1133/2025 - REF. FEVEREIRO/2025
RETIFICA MOCELLIN LTDA - 1535 |
|
|
5.208,21 |
| 18/02/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1133/2025 |
|
|
63,27 |
| TOTAL |
5.271,48 |
5.271,48 |
5.271,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
13/02/2025 |
63,27 |
1416/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
63,27 |
|
|
