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Última atualização realizada em 29/06/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CAIXA FEDERAL

Dados do Empenho

Número do empenho:	303	Data de lançamento:	20/01/2025
Tipo de empenho:	OPERAÇÃO DE CREDITO AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PRINCIPA
Órgão:	ENCARGOS ESPECIAIS
Unidade:	ENCARGOS ESPECIAIS
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	ENCARGOS ESPECIAIS
Conta de Despesa:	4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	VALOR PRINCIPAL AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 530.189,3 - FINISA-01	29.435,48	353.225,76

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/01/2025	VALOR PRINCIPAL AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 530.189,3 - FINISA-01	353.225,76
20/01/2025	VALOR PRINCIPAL AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 530.189,3 - FINISA-01		29.435,48
21/01/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 303/2025 CAIXA FEDERAL - 3377			29.435,48
20/02/2025	VALOR PRINCIPAL AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 530.189,3 - FINISA-01		29.435,48
24/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 303/2025 CAIXA FEDERAL - 3377			29.435,48
26/02/2025	VALOR PRINCIPAL AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 530.189,3 - FINISA-01 PARCELA 3/61		29.435,48
26/03/2025	VALOR PRINCIPAL AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 530.189,3 - FINISA-01		29.435,48
26/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 303/2025 CAIXA FEDERAL - 3377			29.435,48
22/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 303/2025 CAIXA FEDERAL - 3377			29.435,48
12/05/2025	PARCELA 5/61		29.466,11
20/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 303/2025 CAIXA FEDERAL - 3377			29.466,11
20/05/2025	valor lançado a maior			-20,00
23/06/2025	VALOR PRINCIPAL AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 530.189,3 - FINISA-01 PARCELA 6/61		29.446,11
25/06/2025	VALOR PRINCIPAL AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 530.189,3 - FINISA-01 parcela 07/61		29.446,11
TOTAL		353.225,76	206.100,25	147.188,03
SALDO A PAGAR				206.037,73

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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