Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CAIXA FEDERAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
303 |
Data de lançamento: |
20/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
OPERAÇÃO DE CREDITO AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PRINCIPA |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Unidade: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Conta de Despesa: |
4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
VALOR PRINCIPAL AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 530.189,3 - FINISA-01 |
29.435,48 |
353.225,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2025 |
VALOR PRINCIPAL AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 530.189,3 - FINISA-01 |
353.225,76 |
|
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| 20/01/2025 |
VALOR PRINCIPAL AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 530.189,3 - FINISA-01
|
|
29.435,48 |
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| 21/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 303/2025
CAIXA FEDERAL - 3377 |
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29.435,48 |
| 20/02/2025 |
VALOR PRINCIPAL AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 530.189,3 - FINISA-01
|
|
29.435,48 |
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| TOTAL |
353.225,76 |
58.870,96 |
29.435,48 |
| SALDO A PAGAR |
323.790,28 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
