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Exercício: 2025
Nome do Credor: CAIXA FEDERAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	311	Data de lançamento:	20/01/2025
Tipo de empenho:	OPERAÇÃO DE CREDITO JUROS - FINISA
Órgão:	ENCARGOS ESPECIAIS
Unidade:	ENCARGOS ESPECIAIS
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	ENCARGOS ESPECIAIS
Conta de Despesa:	3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	JUROS DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 530.189,3 - FINISA-01	300.000,00	300.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/01/2025	JUROS DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 530.189,3 - FINISA-01	300.000,00
20/01/2025	JUROS DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 530.189,3 - FINISA-01		22.519,31
21/01/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 311/2025 CAIXA FEDERAL - 3377			22.519,31
20/02/2025	JUROS DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 530.189,3 - FINISA-01		277.480,69
20/02/2025	LIQUIDADO A MAIOR		-249.733,69
24/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 311/2025 CAIXA FEDERAL - 3377			27.747,00
26/02/2025	JUROS DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 530.189,3 - FINISA-01 PARCELA 3/61		21.736,33
26/03/2025	JUROS DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 530.189,3 - FINISA-01		26.181,72
26/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 311/2025 CAIXA FEDERAL - 3377			21.736,33
TOTAL		300.000,00	98.184,36	72.002,64
SALDO A PAGAR				227.997,36