Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4058 |
Data de lançamento: |
21/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO CARTER - GIRAT. XCMG 150 BR |
105,00 |
105,00 |
| 1.00 |
FILTRO PAPEL DIESEL - GIRATORIA XCMG |
270,00 |
270,00 |
| 1.00 |
FILTRO DIESEL - GIRATORIA XXCMG |
228,00 |
228,00 |
| 1.00 |
FILTRO PILOTO - GIRAT. XCMG 150 BR |
116,49 |
116,49 |
| 1.00 |
FILTRO HIDRAULICO - GIRAT. XCMG 150 BR |
420,00 |
420,00 |
| 1.00 |
FILTRO AR CONDICIONADO - GIRATORIA XCMG |
82,00 |
82,00 |
| 1.00 |
FILTRO AR CONDICIONADO - GIRATORIA XCMG |
44,00 |
44,00 |
| 1.00 |
FILTRO AR - GIRATORIA XCMG 150 BR |
122,00 |
122,00 |
| 1.00 |
FILTRO AR INTERNO - GIRAT. XCMG 150 BR
Finalidade: Material para manutenção da escavadeira XCMG 150BR |
48,00 |
48,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2025 |
FILTRO CARTER - GIRAT. XCMG 150 BR FILTRO PAPEL DIESEL - GIRATORIA XCMG FILTRO DIESEL - GIRATORIA XXCMG FILTRO PILOTO - GIRAT. XCMG 150 BR FILTRO HIDRAULICO - GIRAT. XCMG 150 BR FILTRO AR CONDICIONADO - GIRATORIA XCMG FILTRO AR CONDICIONADO - GIRATORIA XCMG FILTRO AR - GIRATORIA XCMG 150 BR FILTRO AR INTERNO - GIRAT. XCMG 150 BR
Finalidade: Material para manutenção da escavadeira XCMG 150BR |
1.435,49 |
|
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| 26/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/37717; |
|
1.435,49 |
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| 05/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4058/2025 - REF. MAIO/2025
VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - 2843 |
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|
1.418,26 |
| 05/06/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4058/2025 |
|
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17,23 |
| TOTAL |
1.435,49 |
1.435,49 |
1.435,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
26/05/2025 |
17,23 |
5069/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
17,23 |
|
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