Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA PGTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4363	Data de lançamento:	26/05/2025
Tipo de empenho:	PESSOAL A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. PROGRAMA - ESF/ Saúde Bucal-Estadual
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES PSF FOLHA PAGTO MES DE MAIO DE 2025	0,00	7.966,41

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES PSF FOLHA PAGTO MES DE MAIO DE 2025	7.966,41
26/05/2025	FOLHA DE PGTO 05/2025		7.966,41
26/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Ass. Med. P/Comunidade Psf (192)			235,23
26/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Ass. Med. P/Comunidade Psf (192)			697,51
29/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4363/2025 FOLHA PGTO - 3357			7.033,67
29/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4363/2025 FOLHA PGTO - 3357			7.033,67
29/05/2025	erro			-7.033,67
TOTAL		7.966,41	7.966,41	7.966,41
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	26/05/2025	235,23		Lançada
INSS EXECUTIVO	26/05/2025	697,51		Lançada
TOTAL		932,74