| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 4530 | Data de lançamento: | 29/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR MES DE MAIO | 0,00 | 931,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PAGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR MES DE MAIO | 931,80 | ||
| 29/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 931,80 | ||
| 29/05/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: Secretaria Municipal da Administração, Centro de Custo: Expediente, Arquivo E Protocolo (21) | 159,88 | ||
| 29/05/2025 | Pagamento de Empenho 4530/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 771,92 | ||
| TOTAL | 931,80 | 931,80 | 931,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS | 29/05/2025 | 159,88 | Lançada | |
| TOTAL | 159,88 |
