Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5082 |
Data de lançamento: |
24/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA DE FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PAGTO DE FOLHA MES DE JUNHO DE 2025 |
0,00 |
9.273,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2025 |
VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PAGTO DE FOLHA MES DE JUNHO DE 2025 |
9.273,48 |
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| 24/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO
06/2025 |
|
9.273,48 |
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| 24/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Fazenda, Centro de Custo: Secretaria Municipal da Fazenda (45) |
|
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713,67 |
| 24/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Fazenda, Centro de Custo: Secretaria Municipal da Fazenda (45) |
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947,82 |
| TOTAL |
9.273,48 |
9.273,48 |
1.661,49 |
| SALDO A PAGAR |
7.611,99 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
24/06/2025 |
713,67 |
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Lançada |
| INSS EXECUTIVO |
24/06/2025 |
947,82 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
1.661,49 |
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