Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
526 |
Data de lançamento: |
28/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
materias diversos-Caixa de ferramentas, bico, graxa spray, saca pino e pano de limpeza.
Finalidade: Materiais para oficina mecanica. |
642,33 |
642,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2025 |
materias diversos-Caixa de ferramentas, bico, graxa spray, saca pino e pano de limpeza.
Finalidade: Materiais para oficina mecanica. |
642,33 |
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| 28/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/42223; |
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642,33 |
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| 13/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 526/2025 - REF. JANEIRO/2025
STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - 2369 |
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634,62 |
| 13/02/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 526/2025 |
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7,71 |
| TOTAL |
642,33 |
642,33 |
642,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
28/01/2025 |
7,71 |
678/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
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7,71 |
|
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