| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INCOFIMA IND COM DE FIBRAS MATTIELO LTDA |
| Número do empenho: | 5433 | Data de lançamento: | 27/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES COBRADE 1.4.1.1.0- PORTARIA Nº 12/SPDC/2025 - PROA Nº 25/0804-0000883-6 - ESTIAGEM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAIXA DÁGUA 15000 L Finalidade: CAIXA D'ÁGUA 15000 L | 5.600,00 | 5.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | CAIXA DÁGUA 15000 L Finalidade: CAIXA D'ÁGUA 15000 L | 5.600,00 | ||
| 27/06/2025 | Conforme DANFE Nº 3/51427; | 5.600,00 | ||
| 24/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5433/2025 - REF. JUNHO/2025 INCOFIMA IND COM DE FIBRAS MATTIELO LTDA - 2811 | 5.532,80 | ||
| 24/07/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5433/2025 | 67,20 | ||
| TOTAL | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 27/06/2025 | 67,20 | 6486/2025 | Lançada |
| TOTAL | 67,20 |
