| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTE ZORZI LTDA |
| Número do empenho: | 5544 | Data de lançamento: | 02/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TRANSPORTE ESCOLAR TERCERIZADO Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. | 10.531,90 | 10.531,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | TRANSPORTE ESCOLAR TERCERIZADO Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. | 10.531,90 | ||
| 02/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº t/1; | 10.531,90 | ||
| 11/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5544/2025 TRANSPORTE ZORZI LTDA - 7385 | 10.531,90 | ||
| 11/07/2025 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 108 PAGTO. REF. EMPENHO 5544/2025 TRANSPORTE ZORZI LTDA - 7385 (cheque conta 91749-7 sicredi) | 10.531,90 | ||
| 11/07/2025 | retorno de ted | -10.531,90 | ||
| TOTAL | 10.531,90 | 10.531,90 | 10.531,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
