| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GUERRA PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 5791 | Data de lançamento: | 14/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 28 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ITEM 0013: RECAPAGEM DE PNEU 195X70 R15, RADIAL, A FRIO. | 295,81 | 591,62 |
| 1.00 | ITEM 0014: VULCANIZAÇÃO DE PNEU 195X70 R15. | 47,52 | 47,52 |
| 4.00 | ITEM 0033: RECAPAGEM DE PNEU 275X80 R22.5, RADIAL, BORRACHUDO, A FRIO, PROFUNDIDADE MÍNIMA DO SULCO 21 MM. | 567,86 | 2.271,44 |
| 2.00 | ITEM 0118: RECAUCHUTAGEM DE PNEU 12.5X80 R18, RADIAL, A QUENTE, G2/L2, PROFUNDIDADE MÍNIMA DO SULCO DE 22 MM. | 831,60 | 1.663,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2025 | ITEM 0013: RECAPAGEM DE PNEU 195X70 R15, RADIAL, A FRIO. ITEM 0014: VULCANIZAÇÃO DE PNEU 195X70 R15. ITEM 0033: RECAPAGEM DE PNEU 275X80 R22.5, RADIAL, BORRACHUDO, A FRIO, PROFUNDIDADE MÍNIMA DO SULCO 21 MM. ITEM 0118: RECAUCHUTAGEM DE PNEU 12.5X80 R18, RADIAL, A QUENTE, G2/L2, PROFUNDIDADE MÍNIMA DO SULCO DE 22 MM. | 4.573,78 | ||
| 29/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1710; | 4.573,78 | ||
| 06/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5791/2025 - REF. JULHO/2025 GUERRA PNEUS LTDA - 6667 | 4.518,89 | ||
| 06/08/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5791/2025 | 54,89 | ||
| 06/08/2025 | erro | -0,21 | ||
| 21/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5791/2025 GUERRA PNEUS LTDA - 6667 | 0,21 | ||
| TOTAL | 4.573,78 | 4.573,78 | 4.573,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 29/07/2025 | 54,89 | 7683/2025 | Lançada |
| TOTAL | 54,89 |
