Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
590 |
Data de lançamento: |
29/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025 |
0,00 |
2.690,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2025 |
VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025 |
2.690,47 |
|
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| 29/01/2025 |
FOLHA DE PGTO 01/2025 |
|
2.690,47 |
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| 29/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Administração, Centro de Custo: Contrato |
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|
219,37 |
| 29/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANSICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Administração, Centro de Custo: Contrato |
|
|
604,16 |
| 31/01/2025 |
Pagamento de Empenho 590/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.866,94 |
| TOTAL |
2.690,47 |
2.690,47 |
2.690,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS EXECUTIVO |
29/01/2025 |
219,37 |
|
Lançada |
| CONSIGNAÇÕES SICREDI |
29/01/2025 |
604,16 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
823,53 |
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