| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 6157 | Data de lançamento: | 21/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROGRAMA - ESF/ Saúde Bucal-Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES PSF FOLHA PAGTO MES DE JULHO DE 2025 | 0,00 | 10.135,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES PSF FOLHA PAGTO MES DE JULHO DE 2025 | 10.135,97 | ||
| 21/07/2025 | FOLHA DE PGTO 07/2025 | 10.135,97 | ||
| 21/07/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Ass. Med. P/Comunidade Psf (192) | 772,35 | ||
| 21/07/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Ass. Med. P/Comunidade Psf (192) | 941,21 | ||
| 28/07/2025 | EMPENHADO EM DOTAÇÃO INDEVIDA | -8.422,41 | ||
| 28/07/2025 | EMPENHADO EM DOTAÇÃO INDEVIDA | -8.422,41 | ||
| TOTAL | 1.713,56 | 1.713,56 | 1.713,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 21/07/2025 | 772,35 | Lançada | |
| INSS EXECUTIVO | 21/07/2025 | 941,21 | Lançada | |
| TOTAL | 1.713,56 |
