| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RIVIERA LTDA BARR |
| Número do empenho: | 6566 | Data de lançamento: | 07/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EXAMES LABORATORIAIS Finalidade: Finalidade:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025 | 13.058,22 | 13.058,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2025 | EXAMES LABORATORIAIS Finalidade: Finalidade:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025 | 13.058,22 | ||
| 07/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº T/0129; | 13.058,22 | ||
| 08/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº T/00129; | 13.058,22 | ||
| 08/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº T/000129; | 13.058,22 | ||
| 08/08/2025 | estornado para retenções | -13.058,22 | ||
| 08/08/2025 | ESTORNADO PARA RETENÇÕES | -13.058,22 | ||
| 08/08/2025 | ESTORNADO PARA RETENÇÕES | -13.058,22 | ||
| 11/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº T/0000129; | 13.058,22 | ||
| 14/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6566/2025 - REF. AGOSTO/2025 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RIVIERA LTDA BARRA - 1047 | 10.812,22 | ||
| 14/08/2025 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 6566/2025 | 652,91 | ||
| 14/08/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6566/2025 | 156,69 | ||
| 14/08/2025 | Cfe. INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS, retido no Pagamento do Empenho 6566/2025 | 1.436,40 | ||
| TOTAL | 13.058,22 | 13.058,22 | 13.058,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES | 07/08/2025 | 652,91 | 8039/2025 | Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 07/08/2025 | 156,69 | 8039/2025 | Lançada |
| INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS | 07/08/2025 | 1.436,40 | 8039/2025 | Lançada |
| TOTAL | 2.246,00 |
