Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: F VACHILESKI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6719 |
Data de lançamento: |
13/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
RECAUCHUTAGEM PNEU - 23.1 X 26
Finalidade: RECAUCHUTAGEM PNEU - 23.1 X 26 |
4.800,00 |
9.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2025 |
RECAUCHUTAGEM PNEU - 23.1 X 26
Finalidade: RECAUCHUTAGEM PNEU - 23.1 X 26 |
9.600,00 |
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| 13/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/107854; |
|
9.600,00 |
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| 20/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6719/2025 - REF. AGOSTO/2025
F VACHILESKI & CIA LTDA - 7124 |
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9.139,20 |
| 20/08/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6719/2025 |
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460,80 |
| TOTAL |
9.600,00 |
9.600,00 |
9.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
13/08/2025 |
460,80 |
8371/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
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460,80 |
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