Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BANRISUL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7288 |
Data de lançamento: |
28/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TARIFA DE REEMISSÃO DE RECIBOS DE PAGAMENTOS DE FORNECEDORES - PRESTAÇÃO D CONTAS DAER |
53,30 |
53,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2025 |
TARIFA DE REEMISSÃO DE RECIBOS DE PAGAMENTOS DE FORNECEDORES - PRESTAÇÃO D CONTAS DAER |
53,30 |
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| 28/08/2025 |
TARIFA DE REEMISSÃO DE RECIBOS DE PAGAMENTOS DE FORNECEDORES - PRESTAÇÃO D CONTAS DAER
|
|
53,30 |
|
| 10/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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52,03 |
| 10/09/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7288/2025 |
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1,27 |
| TOTAL |
53,30 |
53,30 |
53,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
02/09/2025 |
1,27 |
9263/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
1,27 |
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