Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FARITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7362 |
Data de lançamento: |
29/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS FNS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
BATERIA POWER 12V - Bateria para Nobreak
Finalidade: Baterias para Nobreak |
112,30 |
336,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2025 |
BATERIA POWER 12V - Bateria para Nobreak
Finalidade: Baterias para Nobreak |
336,90 |
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| 16/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/18872;
REF. EMPENHO 7362/2025
2302 - FARITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
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336,90 |
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| 09/10/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7362/2025 - REF. SETEMBRO/2025
FARITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 2302 |
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332,85 |
| 09/10/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7362/2025 |
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4,05 |
| TOTAL |
336,90 |
336,90 |
336,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
16/09/2025 |
4,05 |
9722/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
4,05 |
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