Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: UNIMED ERECHIM COOPERATIVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7430 |
Data de lançamento: |
03/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - CUSTEIO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025 |
5.626,84 |
5.626,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2025 |
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025 |
5.626,84 |
|
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| 03/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/644606;
REF. EMPENHO 7430/2025
2228 - UNIMED ERECHIM COOPERATIVA |
|
4.682,48 |
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| 03/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/0644606;
REF. EMPENHO 7430/2025
2228 - UNIMED ERECHIM COOPERATIVA |
|
5.267,68 |
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| 03/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/00644606;
REF. EMPENHO 7430/2025
2228 - UNIMED ERECHIM COOPERATIVA |
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359,16 |
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| 03/09/2025 |
EMPENHADO A MENOR |
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-4.682,48 |
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| 10/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7430/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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341,92 |
| 10/09/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7430/2025 |
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17,24 |
| 10/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7430/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
5.188,66 |
| 10/09/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7430/2025 |
|
|
79,02 |
| TOTAL |
5.626,84 |
5.626,84 |
5.626,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
03/09/2025 |
79,02 |
9289/2025 |
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
03/09/2025 |
17,24 |
9290/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
96,26 |
|
|
