| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1461.86 |
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 |
59,32 |
86.717,54 |
| 813.58 |
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 |
1,92 |
1.562,07 |
| 1063.06 |
Meio-fio de concreto - MFC 06 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira |
38,20 |
40.608,89 |
| 1264.17 |
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 |
5,92 |
7.483,89 |
| 1264.17 |
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 |
3,34 |
4.222,33 |
| 88.49 |
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 |
180,05 |
15.932,83 |
| 935.02 |
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 |
91,17 |
85.245,77 |
| 329.14 |
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 |
100,95 |
33.226,68 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/01/2025 |
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 Meio-fio de concreto - MFC 06 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 |
275.000,00 |
|
|
| 07/02/2025 |
Conforme DANFE Nº 002/29; E/151; |
|
69.633,33 |
|
| 13/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 80/2025 - REF. FEVEREIRO/2025
VALENTINA CONSTRUTORA LTDA - 5822 |
|
|
66.847,99 |
| 13/02/2025 |
Cfe. INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS, retido no Pagamento do Empenho 80/2025 |
|
|
1.914,92 |
| 13/02/2025 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 80/2025 |
|
|
870,42 |
| 06/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 002/36; E/155; |
|
39.245,03 |
|
| 02/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 80/2025 - REF. MARÇO/2025
VALENTINA CONSTRUTORA LTDA - 5822 |
|
|
37.827,30 |
| 02/04/2025 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 80/2025 |
|
|
338,49 |
| 02/04/2025 |
Cfe. INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS, retido no Pagamento do Empenho 80/2025 |
|
|
1.079,24 |
| 09/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 003/2; E/162; |
|
84.464,15 |
|
| 09/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº nfe/162; nfe/2; |
|
84.464,15 |
|
| 09/04/2025 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 80/2025, 5822 - VALENTINA CONSTRUTORA LTDA |
|
|
869,98 |
| 09/04/2025 |
Cfe. INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 80/2025, 5822 - VALENTINA CONSTRUTORA LTDA |
|
|
2.322,76 |
| 09/04/2025 |
estornado para reter inss |
|
-84.464,15 |
|
| 30/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 80/2025
VALENTINA CONSTRUTORA LTDA - 5822 |
|
|
81.271,41 |
| 30/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/171; |
|
8.894,09 |
|
| 30/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/172; |
|
12.921,33 |
|
| 30/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 003/12; |
|
26.682,26 |
|
| 30/07/2025 |
Conforme DANFE Nº E/13; |
|
33.159,81 |
|
| 30/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/0171; |
|
8.894,09 |
|
| 30/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/0172; |
|
12.921,33 |
|
| 30/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 003/012; |
|
26.682,26 |
|
| 30/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 003/013; |
|
3.187,84 |
|
| 30/07/2025 |
LIQUIDAÇÃO INDEVIDA |
|
-8.894,09 |
|
| 30/07/2025 |
LIQUIDAÇÃO INDEVIDA |
|
-12.921,33 |
|
| 30/07/2025 |
LIQUIDAÇÃO INDEVIDA |
|
-26.682,26 |
|
| 30/07/2025 |
LIQUIDAÇÃO INDEVIDA |
|
-33.159,81 |
|
| 30/07/2025 |
SUPRESSÃO DE ITENS |
-29.971,97 |
|
|
| 08/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 80/2025 - REF. JULHO/2025
VALENTINA CONSTRUTORA LTDA - 5822 |
|
|
7.494,16 |
| 08/08/2025 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 80/2025 |
|
|
421,58 |
| 08/08/2025 |
Cfe. INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS, retido no Pagamento do Empenho 80/2025 |
|
|
978,35 |
| 08/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 80/2025 - REF. JULHO/2025
VALENTINA CONSTRUTORA LTDA - 5822 |
|
|
10.887,51 |
| 08/08/2025 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 80/2025 |
|
|
612,47 |
| 08/08/2025 |
Cfe. INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS, retido no Pagamento do Empenho 80/2025 |
|
|
1.421,35 |
| 08/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 80/2025
VALENTINA CONSTRUTORA LTDA - 5822 |
|
|
25.249,17 |
| 08/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 80/2025
VALENTINA CONSTRUTORA LTDA - 5822 |
|
|
43.630,84 |
| 08/08/2025 |
erro |
|
|
-7.494,16 |
| 08/08/2025 |
erro |
|
|
-10.887,51 |
| 08/08/2025 |
erro |
|
|
-25.249,17 |
| TOTAL |
245.028,03 |
245.028,03 |
240.407,10 |
| SALDO A PAGAR |
4.620,93 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS |
07/02/2025 |
1.914,92 |
1173/2025 |
Lançada |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES |
07/02/2025 |
870,42 |
1173/2025 |
Lançada |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES |
07/03/2025 |
338,49 |
2078/2025 |
Lançada |
| INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS |
07/03/2025 |
1.079,24 |
2078/2025 |
Lançada |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES |
09/04/2025 |
869,98 |
3422/2025 |
A Lançar |
| INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS |
09/04/2025 |
2.322,76 |
3422/2025 |
A Lançar |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES |
09/04/2025 |
869,98 |
|
Lançada |
| INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS |
09/04/2025 |
2.322,76 |
|
Lançada |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES |
30/07/2025 |
421,58 |
7696/2025 |
A Lançar |
| INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS |
30/07/2025 |
978,35 |
7696/2025 |
A Lançar |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES |
30/07/2025 |
612,47 |
7697/2025 |
A Lançar |
| INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS |
30/07/2025 |
1.421,35 |
7697/2025 |
A Lançar |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES |
30/07/2025 |
421,58 |
7702/2025 |
Lançada |
| INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS |
30/07/2025 |
978,35 |
7702/2025 |
Lançada |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES |
30/07/2025 |
612,47 |
7703/2025 |
Lançada |
| INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS |
30/07/2025 |
1.421,35 |
7703/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
17.456,05 |
|
|
