Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/09/2025 |
VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PAGT MES DE SETEMBRO DE 2025 |
23.436,23 |
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| 23/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO
09/2025 |
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23.436,23 |
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| 23/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA) - CONJUGE, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB(102) |
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87,41 |
| 23/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA) - DEPENDENTE, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB(102) |
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93,12 |
| 23/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA), Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB(102) |
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198,87 |
| 23/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANSICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB(102) |
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661,09 |
| 23/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB(102) |
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1.163,10 |
| 23/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB(102) |
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1.241,61 |
| 23/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANCO CRESOL, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB(102) |
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1.297,02 |
| 23/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB(102) |
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1.672,15 |
| 23/09/2025 |
folha de pgto 09/2025 - estorno |
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-5.900,00 |
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| 23/09/2025 |
folha de pgto 09/2025 - estorno |
-5.900,00 |
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| 30/09/2025 |
Pagamento de Empenho 8024/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.121,86 |
| TOTAL |
17.536,23 |
17.536,23 |
17.536,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
