| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: J SCHUCHMANN COM DE UTILIDADES LTDA |
| Número do empenho: | 8237 | Data de lançamento: | 26/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA CIDADANIA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | FLOR ARTIFICIAL | 8,99 | 35,96 |
| 2.00 | FLOR ARTIFICIAL Finalidade: FLORES PARA OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL. | 29,99 | 59,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2025 | FLOR ARTIFICIAL FLOR ARTIFICIAL Finalidade: FLORES PARA OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL. | 95,94 | ||
| 26/09/2025 | Conforme DANFE Nº 2/4883; REF. EMPENHO 8237/2025 1774 - J SCHUCHMANN COM DE UTILIDADES LTDA | 95,94 | ||
| 13/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8237/2025 J SCHUCHMANN COM DE UTILIDADES LTDA - 1774 | 95,94 | ||
| 13/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8237/2025 - REF. SETEMBRO/2025 J SCHUCHMANN COM DE UTILIDADES LTDA - 1774 | 94,79 | ||
| 13/10/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8237/2025 | 1,15 | ||
| 13/10/2025 | erro | -95,94 | ||
| TOTAL | 95,94 | 95,94 | 95,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 26/09/2025 | 1,15 | 10240/2025 | Lançada |
| TOTAL | 1,15 |
