| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 8395 | Data de lançamento: | 02/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FERIAS NATHALIA BAGNARA | 0,00 | 2.281,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FERIAS NATHALIA BAGNARA | 2.281,55 | ||
| 02/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 | 2.281,55 | ||
| 02/10/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Assistencia Medica P/Comunidade (156) | 0,46 | ||
| 02/10/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Assistencia Medica P/Comunidade (156) | 241,29 | ||
| 07/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8395/2025 FOLHA PGTO - 3357 | 2.039,80 | ||
| TOTAL | 2.281,55 | 2.281,55 | 2.281,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 02/10/2025 | 0,46 | Lançada | |
| INSS EXECUTIVO | 02/10/2025 | 241,29 | Lançada | |
| TOTAL | 241,75 |
