| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 9074 | Data de lançamento: | 28/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS EDUCAÇÃO INFANTIL FOLHA DE PAGTO OUTUBRO DE 2025 | 0,00 | 4.095,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | VENCIMENTOS EDUCAÇÃO INFANTIL FOLHA DE PAGTO OUTUBRO DE 2025 | 4.095,84 | ||
| 28/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 | 4.095,84 | ||
| 28/10/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: Manut da Educação Infantil MDE CONTRATO | 467,00 | ||
| 28/10/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: Manut da Educação Infantil MDE CONTRATO | 802,08 | ||
| 30/10/2025 | Pagamento de Empenho 9074/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.826,76 | ||
| TOTAL | 4.095,84 | 4.095,84 | 4.095,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS EXECUTIVO | 28/10/2025 | 467,00 | Lançada | |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 28/10/2025 | 802,08 | Lançada | |
| TOTAL | 1.269,08 |
