| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: UNIMED ERECHIM COOPERATIVA |
| Número do empenho: | 3105 | Data de lançamento: | 07/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM DIVERSAS ESPECIALIDADES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026 | 15.774,18 | 15.774,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM DIVERSAS ESPECIALIDADES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026 | 15.774,18 | ||
| 07/04/2026 | Conforme Fatura Nº 0357022; REF. EMPENHO 3105/2026 2228 - UNIMED ERECHIM COOPERATIVA | 15.204,44 | ||
| 07/04/2026 | SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM DIVERSAS ESPECIALIDADES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026 | 569,74 | ||
| 16/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3105/2026 - REF. ABRIL/2026 UNIMED ERECHIM COOPERATIVA - 2228 | 14.976,37 | ||
| 16/04/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3105/2026 | 228,07 | ||
| 16/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3105/2026 - REF. ABRIL/2026 UNIMED ERECHIM COOPERATIVA - 2228 | 529,51 | ||
| 16/04/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3105/2026 | 40,23 | ||
| TOTAL | 15.774,18 | 15.774,18 | 15.774,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 07/04/2026 | 228,07 | 3199/2026 | Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 07/04/2026 | 40,23 | 3200/2026 | Lançada |
| TOTAL | 268,30 |
