| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 321 | Data de lançamento: | 15/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 157.70 | GASOLINA COMUM | 6,05 | 954,07 |
| 3850.17 | ÓLEO DIESEL S10 | 6,11 | 23.524,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2026 | GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10 | 24.478,63 | ||
| 15/01/2026 | Conforme DANFE Nº 001/2173; 001/2174; 001/2209; 001/2221; 001/2255; 001/2183; 001/2184; 001/2185; 001/2187; 001/2191; 001/2192; 001/2193; 001/2200; 001/2201; 001/2206; 001/2212; 001/2220; 001/2227; 001/2230; 001/2232; 001/2235; 001/2238; 001/2239; 001/2240; 001/2247; 001/2248; 001/2249; 001/2261; 001/2262; 001/2266; 001/2169; 001/2176; 001/2178; REF. EMPENHO 321/2026 6180 - AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 24.478,63 | ||
| 27/01/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 321/2026 - REF. JANEIRO/2026 AUTO POSTO MADALOZZO LTDA - 6180 | 24.419,88 | ||
| 27/01/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 321/2026 | 58,75 | ||
| TOTAL | 24.478,63 | 24.478,63 | 24.478,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 15/01/2026 | 58,75 | 283/2026 | Lançada |
| TOTAL | 58,75 |
