| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 489 | Data de lançamento: | 23/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 149.81 | GASOLINA COMUM | 6,18 | 925,80 |
| 1707.79 | ÓLEO DIESEL S10 | 6,11 | 10.434,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2026 | GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10 | 11.360,41 | ||
| 23/01/2026 | Conforme DANFE Nº 001/2288; 001/2304; 001/2305; 001/2310; 001/2312; 001/2261; 001/2262; 001/2266; 001/2269; 001/2271; 001/2276; 001/2285; 001/2289; 001/2292; 001/2295; 001/2298; 001/2303; 001/2315; REF. EMPENHO 489/2026 6180 - AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 11.360,41 | ||
| 05/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 489/2026 - REF. JANEIRO/2026 AUTO POSTO MADALOZZO LTDA - 6180 | 11.333,14 | ||
| 05/02/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 489/2026 | 27,27 | ||
| TOTAL | 11.360,41 | 11.360,41 | 11.360,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 23/01/2026 | 27,27 | 476/2026 | Lançada |
| TOTAL | 27,27 |
